AHV RECHNUNG / GUTSCHRIFT (CH)
Rechnungen und Gutschriften der Schweizerischen Ausgleichskassen elegant in einer speziellen Form als Lieferantenrechnungen erfasst werden. Somit werden die entsprechenden Konti der Sozialversicherungen automatisch korrekt bebucht.
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ERFASSUNG RECHNUNG
Erfassen Sie die Rechnung wie hier beschrieben:
- Das Rechnungsdatum soll der letzte Tag der Periode sein, für welche die Rechnung gekommen ist.
- Der Titel der Rechnung z.B für Luzern (Ausgleichskasse Luzern 2018-11): AK LU 2018-11
- Die erste Position (Total Ausgleichskasse):
- Kein Artikel wählen
- Konto 5070 eintragen
- Als positiven Betrag das Total der Rechnung plus hinzugerechneter Kinderzulage eintragen (dies bedeutet SOLL 5070). Wir wollen also den Betrag ohne abgezogene Kinderzulage
- Beschrieb eingeben, z.B. "AK LU 2018-11 Total mit Kinderzulage"
- Die zweite Position (Verbuchung der Kinderzulage):
- Kein Artikel wählen
- Konto 5071 eintragen
- Als negativen Betrag das Total der Kinderzulage gemäss Rechnung eintragen (dies bedeutet HABEN 5071)
- Beschrieb eingeben z.B. "AK LU 2018-11 Verbuchung Kinderzulage"
- Optional: Eine dritte Position kann nötig sein, wenn Sie CO2-Abgabe rückverteilt bekommen. Dieser ist in der Regel "priodenfremd", da aus einem früheren Jahr stammend. Daher wird er auf Konto 8000 (Ausserordentlicher Ertrag) gebucht.
- Kein Artikel wählen
- Konto 8000 eintragen
- Als negativen Betrag das Total der Rückverteilung gemäss Rechnung eintragen (dies bedeutet HABEN 8000)
- Beschrieb eingeben z.B. "AK LU 2016 Rückverteilung CO2 Abgabe"
- Das nun errechnete Total der Rechnung muss nun dem Rechnungstotal wie auf dem Einzahlungsschein ersichtlich, entsprechen.
Info: Man kann der Einfachheit halber in Tryton einfach eine gleiche Rechnung des Vormonats nehmen, diese kopieren und die Fakturabezeichnung und das Datum anpassen. ABER: Immer die Zahlen prüfen, da es da hin und wieder Anpassungen gibt (z.B. wenn jemand ein Kind bekommt).
Info: In Tryton können Sie sich auch im Artikel-Modul Vorlage-Positionen für diese Buchungen erstellen. Das macht die Verbuchung noch einfacher.
ERFASSUNG EO GUTSCHRIFT
Erfassen Sie die EO Rückvergütung als Lieferantengutschrift wie hier beschrieben:
- Das Rechnungsdatum soll der letzte Tag der Periode sein, für welche die Rechnung gekommen ist.
- Der Titel der Rechnung z.B für Luzern (Ausgleichskasse Luzern 2018-11): AK LU 2018-11
- Die erste Position (Total Ausgleichskasse):
- Kein Artikel wählen
- Konto 5000 (Löhne) eintragen
- Als negativen Betrag das Total der EO Rückzahlung eintragen (dies bedeutet HABEN 5000).
- Beschrieb eingeben, z.B. "AK LU 2018-11 EO Rückvergütung Klaus Meier"
- Die zweite Position (Verbuchung der Kinderzulage):
- Kein Artikel wählen
- Konto 5070 (AHV/IV/EO) eintragen
- Als negativen Betrag das Total Arbeitgeberanteils eintragen (dies bedeutet HABEN 5070)
- Beschrieb eingeben z.B. "AK LU 2018-11 EO Arbeitgeberanteil Klaus Meier"
- Das nun errechnete Total der Rechnung muss nun dem Rechnungstotal wie auf der Gutschrift ersichtlich, entsprechen.
Info: Man kann der Einfachheit halber in Tryton einfach eine gleiche Gutschrift des Vormonats nehmen, diese kopieren und die Bezeichnung und das Datum anpassen.
Info: In Tryton können Sie sich auch im Artikel-Modul Vorlage-Positionen für diese Buchungen erstellen. Das macht die Verbuchung noch einfacher.