DTA - DIGITALER TRANSAKTIONSAUFTRAG (CH)

DTA steht für "Digitaler Transaktions Auftrag". Es ist ein einfaches Text-Dokument, womit man Lieferantenrechnungen automatisiert per eBanking bezahlen kann.

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ABLAUF

Gehen Sie so vor, um ein DTA Dokument zu erzeugen:

      • Markiere unter „offene Zahlungsposten“ im Register „Verbindlichkeiten“ die Kreditoren-Rechnungen, welche bezahlt werden sollen. Tipp: die Rechnungen lassen sich durch einen Klick in die Spaltenüberschrift nach dem Fälligkeitsdatum sortieren.
      • Wähle danach „Zahlungsposten bezahlen“ (auf dem Aktions-Button in der Symbolleiste)
      • Danach wird das Journal ausgewählt und mit „Zahlen“ bestätigt
      • Die im Status „Entwurf“ erstellten Zahlungen können nun mit „bestätigen“ genehmigt werden
      • Markiere danach die bestätigten Zahlungen und wählen Sie „Zahlungen ausführen“ (auf dem Aktionsbutton)

Bezahlen mit eBanking:

      • Der daraus erstellte Zahlungslauf enthält eine DTA-Datei, welche sich im e-Banking raufladen und verarbeiten lässt

Verarbeitung nach der definitiven Bezahlung:

      • Sobald der Betrag auf der Bank belastet wurde ist abschliessend die Zahlung als „erfolgreich“ zu markieren und die Zahlung der Kreditoren-Rechnung zu verbuchen.