DTA - DIGITALER TRANSAKTIONSAUFTRAG (CH)
DTA steht für "Digitaler Transaktions Auftrag". Es ist ein einfaches Text-Dokument, womit man Lieferantenrechnungen automatisiert per eBanking bezahlen kann.
Bei Fragen melden Sie sich über contact@tryton.cloud.
ABLAUF
Gehen Sie so vor, um ein DTA Dokument zu erzeugen:
- Markiere unter „offene Zahlungsposten“ im Register „Verbindlichkeiten“ die Kreditoren-Rechnungen, welche bezahlt werden sollen. Tipp: die Rechnungen lassen sich durch einen Klick in die Spaltenüberschrift nach dem Fälligkeitsdatum sortieren.
- Wähle danach „Zahlungsposten bezahlen“ (auf dem Aktions-Button in der Symbolleiste)
- Danach wird das Journal ausgewählt und mit „Zahlen“ bestätigt
- Die im Status „Entwurf“ erstellten Zahlungen können nun mit „bestätigen“ genehmigt werden
- Markiere danach die bestätigten Zahlungen und wählen Sie „Zahlungen ausführen“ (auf dem Aktionsbutton)
Bezahlen mit eBanking:
- Der daraus erstellte Zahlungslauf enthält eine DTA-Datei, welche sich im e-Banking raufladen und verarbeiten lässt
Verarbeitung nach der definitiven Bezahlung:
- Sobald der Betrag auf der Bank belastet wurde ist abschliessend die Zahlung als „erfolgreich“ zu markieren und die Zahlung der Kreditoren-Rechnung zu verbuchen.