Pain.001 - DIGITALER TRANSAKTIONSAUFTRAG
Früher gab es DTA (Digitaler Transaktions Auftrag). Die neue, internationale Version davon läuft unter dem SEPA-Standard und heisst "pain.001". Es ist ein Dokument im XML-Format, womit man Lieferantenrechnungen automatisiert per eBanking bezahlen kann.
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ABLAUF
Gehen Sie so vor, um ein Zahlungsdokument zu erzeugen:
- Markiere unter „offene Zahlungsposten“ im Register „Verbindlichkeiten“ die Kreditoren-Rechnungen, welche bezahlt werden sollen. Tipp: die Rechnungen lassen sich durch einen Klick in die Spaltenüberschrift nach dem Fälligkeitsdatum sortieren.
- Wähle danach „Zahlungsposten bezahlen“ (auf dem Aktions-Button in der Symbolleiste)
- Danach wird das Journal ausgewählt und mit „Zahlen“ bestätigt
- Die im Status „Entwurf“ erstellten Zahlungen können nun mit „bestätigen“ genehmigt werden
- Markiere danach die bestätigten Zahlungen und wählen Sie „Zahlungen ausführen“ (auf dem Aktionsbutton)
Bezahlen mit eBanking:
- Der daraus erstellte Zahlungslauf enthält eine Pain.001 Zahlungsdatei, die sich im e-Banking raufladen und verarbeiten lässt
Verarbeitung nach der definitiven Bezahlung:
- Sobald der Betrag auf der Bank belastet wurde ist abschliessend die Zahlung als „erfolgreich“ zu markieren und die Zahlung der Kreditoren-Rechnung zu verbuchen.