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ÜBERZAHLUNG / UNTERZAHLUNG

Wenn eine Rechnung nicht ganz korrekt bezahlt wird, so können wir den Differenzbetrag ausbuchen. Gerade bei Rechnungen in Fremdwährung, die dann auf das Eigenwährungs-Konto der Firma bezahlt werden, gibt es immer Differenzen.

Mit entsprechenden Fremdwährungskonti könnten Sie solchen Problemen ausweichen. Wir helfen gerne. Melden Sie sich über contact@tryton.cloud.

Ausgleich direkt auf der Rechnung

So gleichen Sie die Differenzen aus:

      • Wählen Sie wie gewohnt "Bezahlen" auf der entsprechenden Rechnung und gebe dann den effektiv bezahlten Betrag ein.
        • Falls der Kunde die Rechnung nicht mehr bezahlen kann/will/muss, so kann der Betrag auch 0 sein.
      • Anschliessend erscheint der Buchungsdialog.
        • Wählen Sie den Typ "Teilzahlung", wenn Sie erwarten, dass der Kunde den Rest der Rechnung noch bezahlen will.
        • Wählen Sie den Typ "Ausbuchung", sofern Sie den offenen Restbetrag ausbuchen, respektive abschreiben wollen.
      • Wenn Sie den Typ "Ausbuchung" gewählt haben, so wählen Sie das entsprechende Journal für den "Debitorenverlust". Der Restbetrag wird nun darüber ausgebucht. Die Mehrwertsteuer wird automatisch zurückgebucht.

Ausgleich über FiBu Buchungen

Hier der Weg über die existierenden FiBu Buchungen. Sie haben:

      • Eine (oder mehrere) noch nicht abgestimmte Aufwand-, respektive Ertragsbuchung (mit der Partei verknüpft)
      • Eine (oder mehrere) noch nicht abgestimmte Zahlungsbuchung (mit der Partei verknüpft)

Sie möchten nun diese Buchungen abstimmen und eine etwaige Differenz gleich ausbuchen. Dies geht so:

      • Gehe zu >Rechnungswesen >Abschlussarbeiten >Einzelkonto abstimmen
      • Wählen Sie dort das Konto für die Verbindlichkeiten (resp. Forderungen im Fall einer Kundenrechnung) aus.
      • Wählen Sie die Partei des Lieferanten (respektive des Kunden) aus.
      • Gehen Sie weiter. Sie bekommen nun eine Liste der Positionen, die noch nicht miteinander abgestimmt sind.
      • Markieren Sie nun eine Zahlung und eine zugehörige Rechnung.
      • Starten Sie nun den Wizard "Buchungspositionen abstimmen".
      • Damit können Sie nun den Differenzbetrag ausbuchen (z.B. als "Währungsdifferenz" oder einen anderen Fall).
      • Die Rechnung sollte sich anschliessend im Status "Bezahlt" befinden.